华夏全球股票出海10年规模缩水80% 豪取管理费23亿

2017-08-16 11:36:02 来源:

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  编者按:8月7日,重仓海外科技股的QDII基金华夏全球精选(000041)终于成功“翻身”,净值回归1元以上。让持有该基金的投资者看到了希望。然而好景不长,截至8月10日,华夏全球股票(QDII) 单位净值:0.9830。

 

  华夏全球股票(QDII)成立以来净值增长率为-1.7% ,今年以来净值增长27.83%。编者统计了10年间华夏全球股票(QDII))管理费用合计为23.29亿元。

  今年以来净值增长率27.83%

  数据显示,今年以来,截至2017年8月10日,华夏全球股票(QDII)净值增长率为27.83%。

  从该基金二季报可见,华夏全球股票(QDII)今年来净值增长得益于美股、港股走红,得益于对科技股的重仓。

华夏全球精选2017年二季度末地区配置情况 来源:wind

华夏全球精选2017年二季度末地区配置情况 来源:wind

华夏全球精选2017年6月30日重仓股明细 来源:wind

华夏全球精选2017年6月30日重仓股明细 来源:wind

  基金二季报披露的最新数据显示,华夏全球精选在信息技术行业的投资比例高达51.76%,前十大重仓股中有8只为科技股,第一重仓股为腾讯控股,此外还有AMS AG、三星电机、阿里巴巴等在全球各地上市的科技巨头。

  翻阅华夏全球股票(QDII)个基档案,成立近10年间,共有5位基金经理,其中,周全、杨昌桁、崔强、陈永强离职,现任基金经理为李湘杰,任期总会报为38.65%,96只同类中排名第13位。

截至2017年8月10日 数据来源:新浪财经

截至2017年8月10日 数据来源:新浪财经

  资料显示,李湘杰自2016年5月25日担任华夏全球精选的基金经理,此后便不断加大对于信息技术行业的配置比例。

  首只发行规模300亿 华夏全球股票(QDII)出海10年净值终回1

  华夏全球股票(QDII)成立于2007年10月9日,主要在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。募集首日顺利完成发售,超预定募集规模。该基金初始有效认购户数为1,836,997户,认购金额为300亿元人民币。2017年8月7日净值终于回归1元以上,但好景不长。如下图:

华夏全球股票7月14日-8月10日净值表现 数据来源:新浪

华夏全球股票7月14日-8月10日净值表现 数据来源:新浪财经

  上图可见,仅8月7日、8月8日、8月9日净值在1元以上,截至8月10日净值为0.983元。

华夏全球精选成立以来业绩表现(截至2017年8月10日) 数据来源:wind

华夏全球精选成立以来业绩表现(截至2017年8月10日) 数据来源:wind

  华夏全球精选成立以来总回报为-1.70%,跑赢沪深300总回报与国际QDII混合型基金总回报。从上图可见,受国际金融危机影响,2007-2009年间最差连续6月回报-45.43%。

  10年规模缩水近80% 华夏全球股票(QDII)管理费合计23.29亿

  华夏全球股票(QDII)在首批出海的4只QDII基金中发行规模最大。10年间整体规模不断减少,截至2017年06月30日,总份额为6,0.49亿份。基金规模由发行时300亿变为56.23亿(截至2017年6月30日)。

华夏全球股票(QDII) 14Q3-17Q2规模变化图 数据来源:Wind

华夏全球股票(QDII) 14Q3-17Q2规模变化图 数据来源:Wind

  截至2017年8月10日,华夏全球股票(QDII)单位净值达0.983元,累计净值为0.983,该基金未分过红。从成立时认购的183万户投资者,持有到现在, 期间没有申赎,则仍亏钱。

  华夏全球股票(QDII)认购费(前端):100万以下费率为1.5%,100万-500万之间的费率为1.2%,500万-1000万的费率为0.8%,1000万以上的费率每笔1000元;申购费(前端):100万以下的费率为1.6%,100万-500万之间的费率为1.3%,500万-1000万的费率为0.9%,1000万以上的费率为1000元/笔;赎回费(前端),费率为0.5%;日常费用:管理费为1.85%,托管费为0.35%。

基金费率一览表 来源:wind

基金费率一览表 来源:wind

  整体看华夏全球股票(QDII)费率比同期出海的QDII基金(嘉实海外中国混合(QDII)、上投摩根亚太优势、南方全球精选配置)稍高。

  根据该公司历年的年报统计,2007年至2016年十年间,华夏全球股票(QDII) 管理费用共计23.29亿元。管理费收取最少年份为2016年的8972.81万元,管理费收取最高年份为2008年的36197.65万元。

年报统计2007-2016年管理费用情况 数据来源:wind

  

年报统计2007-2016年管理费用情况 数据来源:wind

  华夏全球股票(QDII)十年回报-1.7%,总规模缩水80%,给客户带来的是伤痕累累,而同期华夏基金在这单只产品上就获得了超过23亿元的管理费;基金公司是可以把这一切都归结于契约,归结于约定的合同,但是“皮之不存,毛将焉附”,基民对基金没有了信任,管理费还能收多久?

来源:

  

来源:基金吧

  

来源:基金吧

  

来源:基金吧

  

来源:基金吧

  

编辑:hn005

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